Principais estatísticas
Sobre Astoria Real Assets ETF
Página inicial
Data de ínicio
29 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
AXS Investments LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Públicos
Financeiro
Minerais Não-Energéticos
Tecnologia Eletrônica
ETF
Ações84,27%
Serviços Públicos17,55%
Financeiro13,25%
Minerais Não-Energéticos12,87%
Tecnologia Eletrônica12,43%
Minerais Energéticos8,99%
Serviços Industriais5,70%
Produtor Manufatureiro5,25%
Industrias de Processamento3,54%
Serviços de Tecnologia3,25%
Serviços de Distribuição0,73%
Transportes0,70%
Títulos, Dinheiro & Outros15,73%
ETF14,64%
Dinheiro1,09%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da PPI são SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest e Constellation Energy Corporation, ocupando 8,99% e 3,69% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de PPI somaram 0,05 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,06 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 9,00%.
Os ativos de PPI sob gerenciamento é de 66,31 M USD. Subiu 9,87% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de PPI para −8,37 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, PPI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,24%. O Último dividendo (30 de set. de 2025) foi de 0,05 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de PPI são emitidas por SR Partners LLC sobre a marca AXS Investments. O ETF foi lançado em 29 de dez. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de PPI é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PPI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PPI investe em ações.
O preço de PPI subiu 6,13% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 17,00%. Veja mais dinâmicas de PPI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,01% no último mês, apresentou um aumento de 11,68% no desempenho de três meses e aumentou 19,17% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,01% no último mês, apresentou um aumento de 11,68% no desempenho de três meses e aumentou 19,17% em um ano.
PPI é negociado com um prêmio (0,20%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.