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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
39,88 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
42,85 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,22%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
1,63 M
Razão de despesas
0,59%
Sobre Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
Emissor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Página inicial
roundhillinvestments.com
Data de ínicio
21 de mai. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Farmacêuticas, biotech & ciências biológicas
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações
99,94%
Tecnologia em Saúde
96,18%
Serviços Comerciais
2,44%
Serviços de Saúde
1,32%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,06%
Fundo mútuo
0,03%
Dinheiro
0,03%
Detalhamento regional das ações
69%
12%
17%
América do Norte
69,61%
Ásia
17,43%
Europa
12,96%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos