OTG Latin America ETF
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Principais estatísticas
Sobre OTG Latin America ETF
Página inicial
Data de ínicio
14 de jul. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
OTG Asset Management Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISINUS26923Q6897
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Minerais Não-Energéticos
Comércio de Varejo
Consumo de Não Duráveis
Ações96,32%
Financeiro21,23%
Minerais Não-Energéticos19,38%
Comércio de Varejo16,79%
Consumo de Não Duráveis11,65%
Minerais Energéticos5,50%
Transportes3,46%
Comunicações3,28%
Serviços Públicos2,67%
Industrias de Processamento2,59%
Serviços de Distribuição2,46%
Serviços de Tecnologia2,39%
Serviços de Saúde2,21%
Tecnologia em Saúde1,42%
Consumo de Serviços0,87%
Produtor Manufatureiro0,43%
Títulos, Dinheiro & Outros3,68%
Dinheiro1,12%
Privado0,95%
UNIT0,88%
Miscelânea0,72%
Detalhamento regional das ações
América Latina64,50%
América do Norte33,03%
Europa2,47%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
OTGL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 21,23% de ações, e Non-Energy Minerals, com 19,38% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da OTGL são Cemex SAB de CV Sponsored ADR e Banco Itau Chile, ocupando 5,05% e 4,16% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de OTGL somaram 0,13 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,06 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 53,23%.
Os ativos de OTGL sob gerenciamento é de 22,90 M USD. Está caindo 1,31% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de OTGL para 2,12 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, OTGL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,76%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 0,13 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de OTGL são emitidas por Msc Group SA sobre a marca OTG. O ETF foi lançado em 14 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OTGL é de 0,95% o que significa que você tem que pagar 0,95% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OTGL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OTGL investe em ações.
O preço de OTGL caiu −1,10% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 14,26%. Veja mais dinâmicas de OTGL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,60% no último mês, apresentou um aumento de 9,00% no desempenho de três meses e aumentou 0,44% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,60% no último mês, apresentou um aumento de 9,00% no desempenho de três meses e aumentou 0,44% em um ano.
OTGL é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.