Principais estatísticas
Sobre OTG Latin America ETF
Página inicial
Data de ínicio
14 de jul. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
OTG Asset Management Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Comércio de Varejo
Minerais Não-Energéticos
Ações95,16%
Financeiro24,60%
Comércio de Varejo18,25%
Minerais Não-Energéticos16,43%
Consumo de Não Duráveis9,95%
Minerais Energéticos3,83%
Serviços de Tecnologia3,62%
Comunicações3,45%
Transportes2,90%
Industrias de Processamento2,76%
Serviços de Saúde2,44%
Serviços de Distribuição2,16%
Serviços Públicos1,79%
Tecnologia em Saúde1,61%
Produtor Manufatureiro1,37%
Títulos, Dinheiro & Outros4,84%
Fundo mútuo1,71%
Privado1,18%
Miscelânea0,84%
UNIT0,83%
Dinheiro0,28%
ETF0,01%
Detalhamento regional das ações
América Latina67,94%
América do Norte31,07%
Europa0,99%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
OTGL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,60% de ações, e Retail Trade, com 18,25% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da OTGL são Cemex SAB de CV Sponsored ADR e Nu Holdings Ltd. Class A, ocupando 4,29% e 4,25% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de OTGL sob gerenciamento é de 20,36 M USD. Subiu 5,16% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de OTGL para 690,50 K USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, OTGL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,51%. O Último dividendo (18 de set. de 2025) foi de 0,06 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de OTGL são emitidas por Msc Group SA sobre a marca OTG. O ETF foi lançado em 14 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OTGL é de 0,95% o que significa que você tem que pagar 0,95% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OTGL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OTGL investe em ações.
OTGL é negociado com um prêmio (0,50%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.