National Security Emerging Markets Index ETFNational Security Emerging Markets Index ETFNational Security Emerging Markets Index ETF

National Security Emerging Markets Index ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪7,80 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪6,53 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,84%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,9%

Sobre National Security Emerging Markets Index ETF


Emissor
Tuttle Capital Management LLC
Marca
Tuttle
Razão de despesas
1,00%
Data de ínicio
6 de dez. de 2023
Índice monitorado
Alerian National Security Emerging Markets Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
ESG
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações94,53%
Tecnologia Eletrônica24,86%
Financeiro20,68%
Serviços de Tecnologia8,04%
Comércio de Varejo7,77%
Comunicações6,72%
Minerais Energéticos5,07%
Minerais Não-Energéticos4,12%
Transportes3,78%
Consumo de Não Duráveis2,39%
Consumo de Serviços2,34%
Serviços Públicos2,25%
Tecnologia em Saúde1,85%
Consumo Duráveis1,69%
Industrias de Processamento1,42%
Produtor Manufatureiro0,67%
Serviços Industriais0,44%
Serviços Comerciais0,44%
Títulos, Dinheiro & Outros5,47%
Dinheiro5,47%
Detalhamento regional das ações
88%11%
América do Norte88,76%
Europa11,24%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos