National Security Emerging Markets Index ETF
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Principais estatísticas
Sobre National Security Emerging Markets Index ETF
Página inicial
Data de ínicio
6 de dez. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tuttle Capital Management LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US66537J4085
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações97,16%
Tecnologia Eletrônica29,41%
Financeiro21,20%
Serviços de Tecnologia9,52%
Minerais Não-Energéticos8,01%
Comunicações6,13%
Comércio de Varejo5,43%
Minerais Energéticos3,48%
Tecnologia em Saúde2,94%
Transportes2,71%
Consumo de Não Duráveis2,10%
Serviços Públicos1,78%
Consumo de Serviços1,62%
Consumo Duráveis1,51%
Serviços Comerciais0,78%
Industrias de Processamento0,53%
Títulos, Dinheiro & Outros2,84%
Dinheiro2,84%
Detalhamento regional das ações
Ásia68,33%
América Latina13,99%
Europa6,37%
América do Norte5,98%
África5,33%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
NSI investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 29,41% de ações, e Finance, com 21,20% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da NSI são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, ocupando 15,65% e 7,64% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de NSI somaram 0,26 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,15 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 41,10%.
Os ativos de NSI sob gerenciamento é de 35,87 M USD. Subiu 3,04% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NSI para 22,62 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, NSI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,58%. O Último dividendo (24 de dez. de 2025) foi de 0,26 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de NSI são emitidas por Tuttle Capital Management LLC sobre a marca Tuttle Capital. O ETF foi lançado em 6 de dez. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de NSI é de 0,75% o que significa que você tem que pagar 0,75% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
NSI seguem o Alerian National Security Emerging Markets Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NSI investe em ações.
O preço de NSI subiu 2,20% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 37,76%. Veja mais dinâmicas de NSI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,36% no último mês, apresentou um aumento de 9,04% no desempenho de três meses e aumentou 39,85% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,36% no último mês, apresentou um aumento de 9,04% no desempenho de três meses e aumentou 39,85% em um ano.
NSI é negociado com um prêmio (0,41%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.