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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
23,39 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−5,38 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,47%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
1,00 M
Razão de despesas
0,50%
Sobre Roundhill Video Games ETF
Emissor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Página inicial
roundhillinvestments.com
Data de ínicio
4 de jun. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Video games & eSports
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Consumo Duráveis
Ações
99,92%
Serviços de Tecnologia
84,32%
Consumo Duráveis
15,60%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,08%
Dinheiro
0,05%
Fundo mútuo
0,03%
Detalhamento regional das ações
33%
13%
52%
Ásia
52,48%
América do Norte
33,95%
Europa
13,57%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos