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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
19,70 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−5,38 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,77%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
1,00 M
Razão de despesas
0,50%
Sobre Roundhill Video Games ETF
Emissor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Página inicial
roundhillinvestments.com
Data de ínicio
4 de jun. de 2019
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Max ST capital gains rate
39,60%
Max LT capital gains rate
20,00%
Tax on distributions
Dividendos qualificados
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Video games & eSports
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 10 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Consumo Duráveis
Ações
99,88%
Serviços de Tecnologia
86,03%
Consumo Duráveis
13,84%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,12%
Fundo mútuo
0,08%
Dinheiro
0,05%
Detalhamento regional das ações
33%
14%
52%
Ásia
52,60%
América do Norte
33,04%
Europa
14,36%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos