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Roundhill Video Games ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪23,39 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−5,38 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,47%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪1,00 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre Roundhill Video Games ETF


Emissor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Data de ínicio
4 de jun. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Video games & eSports
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Consumo Duráveis
Ações99,92%
Serviços de Tecnologia84,32%
Consumo Duráveis15,60%
Títulos, Dinheiro & Outros0,08%
Dinheiro0,05%
Fundo mútuo0,03%
Detalhamento regional das ações
33%13%52%
Ásia52,48%
América do Norte33,95%
Europa13,57%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos