Themes Transatlantic Defense ETF
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Principais estatísticas
Sobre Themes Transatlantic Defense ETF
Página inicial
Data de ínicio
11 de out. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US8829277677
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Ações99,62%
Tecnologia Eletrônica99,18%
Industrias de Processamento0,43%
Títulos, Dinheiro & Outros0,38%
Fundo mútuo0,39%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
América do Norte69,37%
Europa30,63%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
NATO investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 99,20% de ações, e Process Industries, com 0,43% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da NATO são RTX Corporation e GE Aerospace, ocupando 8,91% e 7,42% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de NATO somaram 0,17 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,02 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 87,59%.
Os ativos de NATO sob gerenciamento é de 81,84 M USD. Subiu 36,68% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NATO para 65,51 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, NATO paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,41%. O Último dividendo (19 de dez. de 2025) foi de 0,17 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de NATO são emitidas por ETP Holding Co. LLC sobre a marca Themes. O ETF foi lançado em 11 de out. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de NATO é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
NATO seguem o Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NATO investe em ações.
O preço de NATO subiu 9,12% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 55,13%. Veja mais dinâmicas de NATO no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,46% no último mês, apresentou um aumento de 8,77% no desempenho de três meses e aumentou 56,83% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,46% no último mês, apresentou um aumento de 8,77% no desempenho de três meses e aumentou 56,83% em um ano.
NATO é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.