Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
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Principais estatísticas
Sobre Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
Página inicial
Data de ínicio
11 de jan. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US5771257434
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Ações99,45%
Financeiro26,32%
Produtor Manufatureiro20,44%
Tecnologia Eletrônica12,59%
Serviços de Tecnologia11,63%
Comércio de Varejo6,74%
Tecnologia em Saúde6,23%
Consumo Duráveis5,46%
Consumo de Não Duráveis3,37%
Serviços Comerciais2,57%
Minerais Não-Energéticos1,53%
Industrias de Processamento0,89%
Serviços de Saúde0,72%
Comunicações0,49%
Consumo de Serviços0,47%
Títulos, Dinheiro & Outros0,55%
Dinheiro0,55%
Detalhamento regional das ações
Ásia70,62%
Europa10,52%
América Latina9,63%
América do Norte5,67%
África2,85%
Oriente Médio0,72%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
MEMS investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 26,32% de ações, e Producer Manufacturing, com 20,44% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da MEMS são Bandhan Bank Ltd. e Hugel, Inc., ocupando 5,59% e 3,59% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de MEMS somaram 0,72 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,33 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 53,25%.
Os ativos de MEMS sob gerenciamento é de 19,30 M USD. Subiu 2,16% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MEMS para 0,00 USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, MEMS paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,63%. O Último dividendo (22 de dez. de 2025) foi de 0,72 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de MEMS são emitidas por Matthews International Capital Management LLC sobre a marca Matthews. O ETF foi lançado em 11 de jan. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de MEMS é de 0,89% o que significa que você tem que pagar 0,89% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MEMS seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MEMS investe em ações.
O preço de MEMS subiu 3,56% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 17,64%. Veja mais dinâmicas de MEMS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,74% no último mês, apresentou uma redução de −1,37% no desempenho de três meses e aumentou 16,04% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,74% no último mês, apresentou uma redução de −1,37% no desempenho de três meses e aumentou 16,04% em um ano.
MEMS é negociado com um prêmio (1,60%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.