Applied Finance IVS US SMID ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Applied Finance IVS US SMID ETF
Página inicial
Data de ínicio
3 de dez. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Applied Finance Advisors LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISINUS26923W1080
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações99,65%
Financeiro16,67%
Serviços de Tecnologia11,18%
Tecnologia em Saúde8,28%
Serviços Comerciais8,22%
Produtor Manufatureiro8,01%
Tecnologia Eletrônica7,70%
Transportes5,69%
Consumo de Serviços4,82%
Serviços de Saúde4,53%
Comércio de Varejo3,72%
Consumo Duráveis3,63%
Minerais Energéticos3,48%
Serviços Industriais2,87%
Industrias de Processamento2,78%
Serviços Públicos2,63%
Minerais Não-Energéticos2,01%
Consumo de Não Duráveis1,89%
Serviços de Distribuição1,43%
Miscelânea0,05%
Comunicações0,04%
Títulos, Dinheiro & Outros0,35%
Dinheiro0,35%
Detalhamento regional das ações
América do Norte95,67%
Europa3,50%
Oriente Médio0,59%
América Latina0,25%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
IVSS investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 16,67% de ações, e Technology Services, com 11,18% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da IVSS são Ryman Hospitality Properties, Inc. e Nextpower Inc. Class A, ocupando 2,19% e 2,14% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de IVSS sob gerenciamento é de 5,67 M USD. Subiu 348,25% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IVSS para 5,07 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, IVSS paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,07%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 0,02 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de IVSS são emitidas por The Applied Finance Group Ltd. sobre a marca Applied Finance. O ETF foi lançado em 3 de dez. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de IVSS é de 0,59% o que significa que você tem que pagar 0,59% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IVSS seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IVSS investe em ações.
O preço de IVSS subiu 0,39% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,39%. Veja mais dinâmicas de IVSS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,36% no último mês, apresentou um aumento de 0,50% no desempenho de três meses e aumentou 0,50% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,36% no último mês, apresentou um aumento de 0,50% no desempenho de três meses e aumentou 0,50% em um ano.
IVSS é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.