Principais estatísticas
Sobre Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Página inicial
Data de ínicio
31 de mar. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,01%
Financeiro33,80%
Produtor Manufatureiro9,66%
Serviços Públicos8,21%
Serviços de Saúde5,29%
Tecnologia Eletrônica4,58%
Tecnologia em Saúde4,22%
Serviços Comerciais4,18%
Serviços de Tecnologia3,93%
Serviços de Distribuição3,61%
Consumo Duráveis3,55%
Consumo de Serviços3,20%
Minerais Energéticos3,10%
Comércio de Varejo2,82%
Industrias de Processamento2,66%
Serviços Industriais1,92%
Transportes1,87%
Consumo de Não Duráveis1,84%
Minerais Não-Energéticos0,56%
Títulos, Dinheiro & Outros0,99%
Fundo mútuo0,84%
Dinheiro0,16%
Detalhamento regional das ações
América do Norte94,45%
Europa5,55%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
HWSM investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 33,80% de ações, e Producer Manufacturing, com 9,66% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da HWSM são Centene Corporation e APA Corporation, ocupando 1,20% e 1,15% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de HWSM sob gerenciamento é de 2,16 M USD. Está caindo 0,66% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de HWSM para 1,91 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, HWSM não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de HWSM são emitidas por HWCap Holdings LLC sobre a marca Hotchkis & Wiley. O ETF foi lançado em 31 de mar. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de HWSM é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
HWSM seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
HWSM investe em ações.
HWSM é negociado com um prêmio (0,13%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.