Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Página inicial
Data de ínicio
31 de mar. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US44134R4386
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Sim, HWSM paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,24%. O Último dividendo (4 de dez. de 2025) foi de 0,36 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de HWSM são emitidas por HWCap Holdings LLC sobre a marca Hotchkis & Wiley. O ETF foi lançado em 31 de mar. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de HWSM é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
HWSM seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
O preço de HWSM subiu 1,46% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 17,62%. Veja mais dinâmicas de HWSM no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,45% no último mês, apresentou um aumento de 10,49% no desempenho de três meses e aumentou 5,60% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,45% no último mês, apresentou um aumento de 10,49% no desempenho de três meses e aumentou 5,60% em um ano.
HWSM é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.