Principais estatísticas
Sobre Themes US Infrastructure ETF
Página inicial
Data de ínicio
12 de set. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277263
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Produtor Manufatureiro
Minerais Não-Energéticos
Serviços Industriais
Transportes
Serviços de Distribuição
Ações98,94%
Produtor Manufatureiro25,68%
Minerais Não-Energéticos20,16%
Serviços Industriais14,52%
Transportes13,64%
Serviços de Distribuição10,15%
Tecnologia Eletrônica5,29%
Financeiro4,61%
Serviços de Tecnologia1,27%
Consumo Duráveis1,19%
Industrias de Processamento1,12%
Comércio de Varejo0,99%
Serviços Públicos0,32%
Títulos, Dinheiro & Outros1,06%
Rights & Warrants0,58%
Fundo mútuo0,47%
Dinheiro0,01%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
HWAY investe em ações. Os principais setores do fundo são Producer Manufacturing, com 25,68% de ações, e Non-Energy Minerals, com 20,16% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da HWAY são Caterpillar Inc. e CRH public limited company, ocupando 5,84% e 4,63% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de HWAY sob gerenciamento é de 1,21 M USD. Está caindo 0,80% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de HWAY para 549,80 K USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, HWAY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,19%. O Último dividendo (26 de dez. de 2024) foi de 0,06 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de HWAY são emitidas por ETP Holding Co. LLC sobre a marca Themes. O ETF foi lançado em 12 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de HWAY é de 0,29% o que significa que você tem que pagar 0,29% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
HWAY seguem o Solactive United States Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
HWAY investe em ações.
O preço de HWAY subiu 0,02% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 13,60%. Veja mais dinâmicas de HWAY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,05% no último mês, caíram −0,05% no último mês, apresentou um aumento de 11,25% no desempenho de três meses e aumentou 16,24% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,05% no último mês, caíram −0,05% no último mês, apresentou um aumento de 11,25% no desempenho de três meses e aumentou 16,24% em um ano.
HWAY é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.