Hilton BDC Corporate Bond ETF
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Principais estatísticas
Sobre Hilton BDC Corporate Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
10 de jun. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US88636V7441
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,35%
Fundo mútuo0,85%
Dinheiro0,80%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da HBDC são Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13-APR-2029 e Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29-JUL-2031, ocupando 1,62% e 1,62% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de HBDC somaram 0,08 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,08 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 2,00%.
Os ativos de HBDC sob gerenciamento é de 101,40 M USD. Subiu 12,34% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de HBDC para 101,46 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, HBDC paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,72%. O Último dividendo (30 de jan. de 2026) foi de 0,08 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de HBDC são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca Hilton. O ETF foi lançado em 10 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de HBDC é de 0,39% o que significa que você tem que pagar 0,39% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
HBDC seguem o Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
HBDC investe em títulos.
O preço de HBDC caiu −0,23% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,01%. Veja mais dinâmicas de HBDC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,86% no desempenho de três meses e aumentou 0,11% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,86% no desempenho de três meses e aumentou 0,11% em um ano.
HBDC é negociado com um prêmio (0,18%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.