Principais estatísticas
Sobre Themes Global Systemically Important Banks ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de dez. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829276018
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,52%
Financeiro99,52%
Títulos, Dinheiro & Outros0,48%
Fundo mútuo0,38%
Dinheiro0,11%
Detalhamento regional das ações
Europa37,83%
América do Norte36,25%
Ásia25,92%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da GSIB são UBS Group AG e Banco Santander S.A. Sponsored ADR, ocupando 4,12% e 4,06% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de GSIB sob gerenciamento é de 20,25 M USD. Subiu 2,26% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GSIB para 14,64 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, GSIB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,15%. O Último dividendo (26 de dez. de 2024) foi de 0,55 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de GSIB são emitidas por ETP Holding Co. LLC sobre a marca Themes. O ETF foi lançado em 15 de dez. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GSIB é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GSIB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GSIB investe em ações.
O preço de GSIB subiu 1,93% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 55,36%. Veja mais dinâmicas de GSIB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,35% no último mês, apresentou um aumento de 15,44% no desempenho de três meses e aumentou 57,85% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,35% no último mês, apresentou um aumento de 15,44% no desempenho de três meses e aumentou 57,85% em um ano.
GSIB é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.