Pacific North of South EM Equity Active ETF
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Principais estatísticas
Sobre Pacific North of South EM Equity Active ETF
Página inicial
Data de ínicio
23 de jan. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Pacific Capital Partners Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US9009345060
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações97,96%
Financeiro29,96%
Tecnologia Eletrônica26,02%
Comércio de Varejo9,41%
Produtor Manufatureiro5,84%
Serviços de Tecnologia5,73%
Consumo Duráveis4,61%
Comunicações3,80%
Consumo de Serviços2,88%
Minerais Não-Energéticos2,76%
Minerais Energéticos2,72%
Serviços de Distribuição1,95%
Consumo de Não Duráveis1,19%
Serviços Comerciais1,08%
Títulos, Dinheiro & Outros2,04%
Miscelânea2,04%
Detalhamento regional das ações
Ásia73,26%
África7,55%
América do Norte6,27%
Oriente Médio5,67%
Europa4,57%
América Latina2,67%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GEME investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 29,96% de ações, e Electronic Technology, com 26,02% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da GEME são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Samsung Electronics Co., Ltd., ocupando 8,34% e 8,08% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de GEME somaram 0,64 USD. No ano anterior, o emissor pagou 1,62 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 153,61%.
Os ativos de GEME sob gerenciamento é de 129,83 M USD. Subiu 56,66% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GEME para 106,75 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, GEME paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,43%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 2,26 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de GEME são emitidas por Pacific Investments Ltd. sobre a marca Pacific Funds. O ETF foi lançado em 23 de jan. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GEME é de 0,75% o que significa que você tem que pagar 0,75% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GEME seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GEME investe em ações.
O preço de GEME subiu 9,03% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 44,52%. Veja mais dinâmicas de GEME no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 8,16% no último mês, apresentou um aumento de 16,11% no desempenho de três meses e aumentou 12,64% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 8,16% no último mês, apresentou um aumento de 16,11% no desempenho de três meses e aumentou 12,64% em um ano.
GEME é negociado com um prêmio (2,45%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.