Principais estatísticas
Sobre Tema International Defense Innovation ETF
Página inicial
Data de ínicio
25 de set. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7849
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Ações98,71%
Tecnologia Eletrônica83,19%
Produtor Manufatureiro9,35%
Serviços de Tecnologia4,62%
Tecnologia em Saúde1,54%
Títulos, Dinheiro & Outros1,29%
Dinheiro1,29%
Detalhamento regional das ações
Europa80,76%
América do Norte14,56%
Oriente Médio4,69%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GDFN investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 83,19% de ações, e Producer Manufacturing, com 9,35% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da GDFN são Saab AB Class B e HENSOLDT AG, ocupando 6,66% e 6,63% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de GDFN sob gerenciamento é de 5,07 M USD. Está caindo 0,48% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GDFN para 5,10 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, GDFN não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de GDFN são emitidas por Dawn Global Topco Ltd. sobre a marca Tema. O ETF foi lançado em 25 de set. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GDFN é de 0,75% o que significa que você tem que pagar 0,75% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GDFN seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GDFN investe em ações.
GDFN é negociado com um prêmio (0,20%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.