Tema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETF

Tema International Defense Innovation ETF

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,11 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪1,57 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪40,00 K‬
Razão de despesas
0,68%

Sobre Tema International Defense Innovation ETF


Emissor
Dawn Global Topco Ltd.
Marca
Tema
Página inicial
Data de ínicio
25 de set. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US87975E7849

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Aeroespaciais & defesa
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global Ex-América do Norte
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 27 de janeiro de 2026
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Ações98,89%
Tecnologia Eletrônica81,24%
Produtor Manufatureiro11,62%
Serviços de Tecnologia6,04%
Títulos, Dinheiro & Outros1,11%
Fundo mútuo1,11%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
18%76%4%
Europa76,37%
América do Norte18,76%
Oriente Médio4,87%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


GDFN investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 81,24% de ações, e Producer Manufacturing, com 11,62% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da GDFN são Saab AB Class B e Elbit Systems Ltd, ocupando 5,04% e 4,81% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de GDFN sob gerenciamento é de ‪1,11 M‬ USD. Subiu 18,23% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GDFN para ‪1,57 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, GDFN não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de GDFN são emitidas por Dawn Global Topco Ltd. sobre a marca Tema. O ETF foi lançado em 25 de set. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GDFN é de 0,68% o que significa que você tem que pagar 0,68% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GDFN seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GDFN investe em ações.
O preço de GDFN subiu 21,37% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 11,08%. Veja mais dinâmicas de GDFN no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 21,49% no último mês, apresentou um aumento de 14,05% no desempenho de três meses e aumentou 19,12% em um ano.
GDFN é negociado com um prêmio (0,41%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.