Principais estatísticas
Sobre First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Página inicial
Data de ínicio
19 de abr. de 2011
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,96%
Financeiro24,62%
Produtor Manufatureiro8,32%
Comércio de Varejo7,87%
Minerais Energéticos7,44%
Industrias de Processamento7,05%
Consumo Duráveis6,67%
Serviços Públicos6,18%
Consumo de Não Duráveis5,70%
Transportes3,43%
Serviços de Distribuição3,26%
Serviços Industriais2,89%
Tecnologia em Saúde2,83%
Tecnologia Eletrônica2,79%
Serviços Comerciais2,47%
Serviços de Tecnologia2,27%
Consumo de Serviços2,14%
Minerais Não-Energéticos2,07%
Serviços de Saúde1,96%
Títulos, Dinheiro & Outros0,04%
Dinheiro0,04%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,95%
Europa2,05%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FNK investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,62% de ações, e Producer Manufacturing, com 8,32% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FNK são Macy's, Inc. e Invesco Ltd., ocupando 1,02% e 0,97% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FNK somaram 0,19 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,17 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 8,78%.
Os ativos de FNK sob gerenciamento é de 203,47 M USD. Subiu 3,72% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FNK para −19,80 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FNK paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,61%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,19 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de FNK são emitidas por AJM Ventures LLC sobre a marca First Trust. O ETF foi lançado em 19 de abr. de 2011, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FNK é de 0,70% o que significa que você tem que pagar 0,70% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FNK seguem o NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FNK investe em ações.
O preço de FNK subiu 3,84% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 8,71%. Veja mais dinâmicas de FNK no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 8,17% no último mês, apresentou um aumento de 10,57% no desempenho de três meses e aumentou 11,95% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 8,17% no último mês, apresentou um aumento de 10,57% no desempenho de três meses e aumentou 11,95% em um ano.
FNK é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.