REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFREX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFREX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪470,07 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪439,24 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
27,31%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪9,50 M‬
Razão de despesas
0,65%

Sobre REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF


Emissor
REX Shares LLC
Marca
REX Shares
Página inicial
Data de ínicio
11 de out. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Rex Advisers LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Big tech
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 7 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações96,61%
Serviços de Tecnologia49,51%
Tecnologia Eletrônica35,19%
Comércio de Varejo6,47%
Consumo Duráveis5,44%
Títulos, Dinheiro & Outros3,39%
Governo2,45%
Dinheiro0,94%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos