First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
Página inicial
Data de ínicio
8 de mai. de 2007
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
Identificadores
3
ISIN US33733C1080
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,81%
Financeiro25,11%
Minerais Energéticos9,29%
Serviços Públicos9,27%
Industrias de Processamento6,17%
Consumo Duráveis5,64%
Comércio de Varejo4,62%
Produtor Manufatureiro4,46%
Consumo de Não Duráveis4,39%
Tecnologia em Saúde4,20%
Serviços Industriais4,14%
Transportes3,81%
Serviços de Saúde3,04%
Tecnologia Eletrônica2,87%
Serviços Comerciais2,79%
Serviços de Tecnologia2,76%
Consumo de Serviços2,71%
Minerais Não-Energéticos1,95%
Serviços de Distribuição1,49%
Comunicações1,12%
Títulos, Dinheiro & Outros0,19%
Fundo mútuo0,19%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,96%
Europa2,04%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FAB investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 25,11% de ações, e Energy Minerals, com 9,29% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FAB são SLB Limited e CF Industries Holdings, Inc., ocupando 0,55% e 0,52% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FAB somaram 0,51 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,38 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 26,53%.
Os ativos de FAB sob gerenciamento é de 126,15 M USD. Subiu 3,92% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FAB para −20,55 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FAB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,50%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,51 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de FAB são emitidas por AJM Ventures LLC sobre a marca First Trust. O ETF foi lançado em 8 de mai. de 2007, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FAB é de 0,64% o que significa que você tem que pagar 0,64% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FAB seguem o Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FAB investe em ações.
O preço de FAB subiu 4,27% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 9,88%. Veja mais dinâmicas de FAB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,41% no último mês, apresentou um aumento de 7,90% no desempenho de três meses e aumentou 11,23% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,41% no último mês, apresentou um aumento de 7,90% no desempenho de três meses e aumentou 11,23% em um ano.
FAB é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.