TrueShares Active Yield ETF
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Principais estatísticas
Sobre TrueShares Active Yield ETF
Página inicial
Data de ínicio
30 de abr. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US2103227235
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Miscelânea
Fundo mútuo
ETF
Ações70,18%
Financeiro14,31%
Miscelânea11,26%
Transportes7,98%
Comércio de Varejo7,81%
Consumo de Não Duráveis5,55%
Serviços Públicos4,47%
Minerais Não-Energéticos4,40%
Minerais Energéticos3,68%
Tecnologia em Saúde3,21%
Serviços de Tecnologia1,47%
Comunicações1,45%
Produtor Manufatureiro0,90%
Serviços de Distribuição0,86%
Serviços Comerciais0,82%
Consumo de Serviços0,70%
Consumo Duráveis0,62%
Industrias de Processamento0,48%
Serviços Industriais0,23%
Títulos, Dinheiro & Outros29,82%
Fundo mútuo14,86%
ETF14,63%
Dinheiro0,32%
Detalhamento regional das ações
América do Norte94,23%
Europa4,52%
Ásia0,84%
América Latina0,41%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ERNZ investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 14,31% de ações, e Miscellaneous, com 11,26% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de ERNZ somaram 0,20 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,17 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 15,00%.
Os ativos de ERNZ sob gerenciamento é de 57,98 M USD. Está caindo 47,37% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ERNZ para −76,55 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ERNZ paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 9,80%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 0,20 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de ERNZ são emitidas por Truemark Group LLC sobre a marca TrueShares. O ETF foi lançado em 30 de abr. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ERNZ é de 3,25% o que significa que você tem que pagar 3,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ERNZ seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ERNZ investe em ações.
O preço de ERNZ caiu −0,77% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −14,17%. Veja mais dinâmicas de ERNZ no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −3,94% no desempenho de três meses e diminuiu −5,84% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −3,94% no desempenho de três meses e diminuiu −5,84% em um ano.
ERNZ é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.