Principais estatísticas
Sobre TrueShares Active Yield ETF
Página inicial
Data de ínicio
30 de abr. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227235
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Consumo de Não Duráveis
Financeiro
Comércio de Varejo
Ações94,95%
Consumo de Não Duráveis23,00%
Financeiro19,00%
Comércio de Varejo13,34%
Industrias de Processamento8,54%
Consumo de Serviços8,11%
Produtor Manufatureiro7,78%
Minerais Energéticos6,82%
Serviços de Distribuição5,80%
Tecnologia Eletrônica1,75%
Serviços de Tecnologia0,52%
Tecnologia em Saúde0,26%
Serviços Industriais0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros5,05%
ETF3,69%
Fundo mútuo1,05%
Dinheiro0,30%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ERNZ investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 23,00% de ações, e Finance, com 19,00% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ERNZ são CVS Health Corporation e Darden Restaurants, Inc., ocupando 5,12% e 4,80% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ERNZ somaram 0,11 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,17 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 50,00%.
Os ativos de ERNZ sob gerenciamento é de 131,99 M USD. Está caindo 11,47% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ERNZ para 3,72 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ERNZ paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 9,38%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,11 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de ERNZ são emitidas por Truemark Group LLC sobre a marca TrueShares. O ETF foi lançado em 30 de abr. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ERNZ é de 3,25% o que significa que você tem que pagar 3,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ERNZ seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ERNZ investe em ações.
O preço de ERNZ caiu −6,92% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −14,04%. Veja mais dinâmicas de ERNZ no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −6,21% no último mês, apresentou uma redução de −5,40% no desempenho de três meses e diminuiu −8,10% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −6,21% no último mês, apresentou uma redução de −5,40% no desempenho de três meses e diminuiu −8,10% em um ano.
ERNZ é negociado com um prêmio (0,00%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.