Principais estatísticas
Sobre Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
Página inicial
Data de ínicio
4 de set. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559275087
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações93,76%
Tecnologia Eletrônica30,92%
Financeiro22,84%
Serviços de Tecnologia9,30%
Comércio de Varejo8,44%
Minerais Energéticos8,22%
Consumo de Não Duráveis3,17%
Serviços Industriais2,76%
Transportes1,99%
Comunicações1,76%
Tecnologia em Saúde1,75%
Consumo de Serviços1,09%
Minerais Não-Energéticos0,80%
Serviços Comerciais0,54%
Industrias de Processamento0,19%
Títulos, Dinheiro & Outros6,24%
Dinheiro3,58%
Fundo mútuo2,66%
Detalhamento regional das ações
Ásia79,93%
América do Norte6,37%
América Latina6,19%
Europa4,66%
África2,30%
Oriente Médio0,54%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
EMEQ investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 30,92% de ações, e Finance, com 22,84% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da EMEQ são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e SK Square Co., Ltd., ocupando 11,09% e 8,75% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de EMEQ somaram 0,00 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,20 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 4,39 K%.
Os ativos de EMEQ sob gerenciamento é de 46,38 M USD. Subiu 49,77% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EMEQ para 32,98 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EMEQ paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,56%. O Último dividendo (30 de dez. de 2024) foi de 0,20 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de EMEQ são emitidas por Delaware Management Company Inc sobre a marca Macquarie. O ETF foi lançado em 4 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de EMEQ é de 0,86% o que significa que você tem que pagar 0,86% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EMEQ seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EMEQ investe em ações.
O preço de EMEQ subiu 14,25% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 38,64%. Veja mais dinâmicas de EMEQ no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 15,89% no último mês, apresentou um aumento de 17,44% no desempenho de três meses e aumentou 46,73% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 15,89% no último mês, apresentou um aumento de 17,44% no desempenho de três meses e aumentou 46,73% em um ano.
EMEQ é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.