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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
66,58 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
50,11 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,96%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%
Total de ações em circulação
2,58 M
Razão de despesas
0,75%
Sobre Tema Oncology ETF
Emissor
Dawn Global Topco Ltd.
Marca
Tema
Página inicial
temaetfs.com
Data de ínicio
15 de ago. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Tema Global Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Farmacêuticas, biotech & ciências biológicas
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações
99,44%
Tecnologia em Saúde
97,40%
Serviços de Saúde
1,06%
Serviços de Tecnologia
0,98%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,56%
Fundo mútuo
0,53%
Dinheiro
0,02%
Detalhamento regional das ações
85%
8%
5%
América do Norte
85,48%
Europa
8,86%
Ásia
5,66%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos