Principais estatísticas
Sobre Brown Advisory Sustainable Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
13 de jun. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Brown Advisory LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Serviços de Distribuição
Ações95,72%
Financeiro19,38%
Tecnologia em Saúde10,28%
Serviços de Distribuição10,07%
Produtor Manufatureiro7,70%
Tecnologia Eletrônica7,17%
Serviços Industriais6,64%
Consumo de Serviços5,67%
Minerais Não-Energéticos5,09%
Serviços de Tecnologia4,35%
Serviços de Saúde4,08%
Consumo de Não Duráveis3,50%
Serviços Públicos3,21%
Industrias de Processamento2,70%
Serviços Comerciais2,46%
Comunicações2,18%
Consumo Duráveis1,25%
Títulos, Dinheiro & Outros4,28%
Dinheiro4,28%
Detalhamento regional das ações
América do Norte75,81%
Europa24,19%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
BASV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 19,38% de ações, e Health Technology, com 10,28% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da BASV são CRH public limited company e Cardinal Health, Inc., ocupando 5,09% e 4,60% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de BASV sob gerenciamento é de 233,81 M USD. Subiu 7,32% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BASV para 129,65 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, BASV não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de BASV são emitidas por Brown Advisory Management LLC sobre a marca Brown Advisory. O ETF foi lançado em 13 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BASV é de 0,71% o que significa que você tem que pagar 0,71% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BASV seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BASV investe em ações.
BASV é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.