Principais estatísticas
Sobre FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
Página inicial
Data de ínicio
23 de nov. de 2015
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF100,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ASET são FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund e FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, ocupando 49,71% e 39,70% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ASET somaram 0,33 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,08 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 74,65%.
Os ativos de ASET sob gerenciamento é de 7,46 M USD. Subiu 1,78% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASET para −762,01 K USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ASET paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,42%. O Último dividendo (2 de jul. de 2025) foi de 0,33 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ASET são emitidas por Northern Trust Corp. sobre a marca FlexShares. O ETF foi lançado em 23 de nov. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASET é de 0,49% o que significa que você tem que pagar 0,49% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASET seguem o Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASET investe em fundos.
O preço de ASET subiu 1,74% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,72%. Veja mais dinâmicas de ASET no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,69% no último mês, apresentou um aumento de 3,19% no desempenho de três meses e aumentou 6,97% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,69% no último mês, apresentou um aumento de 3,19% no desempenho de três meses e aumentou 6,97% em um ano.
ASET é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.