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Themes Silver Miners ETF
AGMI
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Nasdaq Stock Market
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Mercado aberto
Mercado aberto
28,26
USD
R
−0,11
−0,39%
Última atualização em 19 de fev., 21:15 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões
Sinais técnicos
Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
566,76 K
USD
Fluxo de fundo (1A)
487,82 K
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,57%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
20,00 K
Razão de despesas
0,35%
Sobre Themes Silver Miners ETF
Emissor
ETP Holding Co. LLC
Marca
Themes
Página inicial
themesetfs.com
Data de ínicio
3 de mai. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
Alps Distributors, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Mineradoras de Prata
Estratégia
Ponderado pelo preço
Localização
Global
Esquema de ponderação
Preço
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Ações
99,72%
Minerais Não-Energéticos
99,72%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,28%
Dinheiro
0,28%
Detalhamento regional das ações
0.3%
86%
5%
7%
América do Norte
86,47%
Ásia
7,38%
Europa
5,84%
Oceania
0,32%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
W
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
11,40%
P
Pan American Silver Corp.
PAAS
11,11%
P
Industrias Penoles SAB de CV
PE_OLES
8,09%
A
First Majestic Silver Corp.
AG
7,41%
S
Southern Copper Corporation
SCCO
7,13%
S
Silvercorp Metals Inc.
SVM
5,28%
F
Fresnillo PLC
FRES
5,28%
K
KGHM Polska Miedz S.A.
KGH
5,14%
M
MAG Silver Corp.
MAG
4,95%
E
Endeavour Silver Corp.
EDR
4,56%
Top 10 pesos
70,37%
Patrimônio total 26
Dividendos
Dez '24
0,00
0,12
0,24
0,36
0,48
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
24 de dez. de 2024
24 de dez. de 2024
26 de dez. de 2024
0,445
Anual
Ativos sob gestão (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Fluxo dos Fundos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A