Themes Silver Miners ETFTT

Themes Silver Miners ETF

28,26USDR
−0,11−0,39%
Última atualização em 19 de fev., 21:15 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪566,76 K‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪487,82 K‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,57%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪20,00 K‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre Themes Silver Miners ETF


Emissor
ETP Holding Co. LLC
Marca
Themes
Página inicial
Data de ínicio
3 de mai. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
Alps Distributors, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Mineradoras de Prata
Estratégia
Ponderado pelo preço
Localização
Global
Esquema de ponderação
Preço
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Ações99,72%
Minerais Não-Energéticos99,72%
Títulos, Dinheiro & Outros0,28%
Dinheiro0,28%
Detalhamento regional das ações
0.3%86%5%7%
América do Norte86,47%
Ásia7,38%
Europa5,84%
Oceania0,32%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
W
Wheaton Precious Metals CorpWPM
11,40%
P
Pan American Silver Corp.PAAS
11,11%
P
Industrias Penoles SAB de CVPE_OLES
8,09%
A
First Majestic Silver Corp.AG
7,41%
S
Southern Copper CorporationSCCO
7,13%
S
Silvercorp Metals Inc.SVM
5,28%
F
Fresnillo PLCFRES
5,28%
K
KGHM Polska Miedz S.A.KGH
5,14%
M
MAG Silver Corp.MAG
4,95%
E
Endeavour Silver Corp.EDR
4,56%
Top 10 pesos70,37%
Patrimônio total 26

Dividendos


Dez '24
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
24 de dez. de 2024
24 de dez. de 2024
26 de dez. de 2024
0,445
Anual

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos