Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD
Página inicial
Data de ínicio
3 de set. de 2020
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
IE00BL58LJ19
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,75%
Fundo mútuo0,20%
Dinheiro0,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte85,97%
Europa8,80%
Ásia4,61%
Oceania0,62%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XZBU são CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 e Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053, ocupando 0,35% e 0,27% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XZBU sob gerenciamento é de 158,65 M EUR. Está caindo 0,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XZBU para 31,37 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XZBU não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XZBU são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 3 de set. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XZBU é de 0,16% o que significa que você tem que pagar 0,16% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XZBU seguem o Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XZBU investe em títulos.
O preço de XZBU subiu 0,70% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,00%. Veja mais dinâmicas de XZBU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,81% no desempenho de três meses e diminuiu −1,68% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,81% no desempenho de três meses e diminuiu −1,68% em um ano.
XZBU é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.