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XTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪119,52 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−34,27 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,76%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%

Sobre XTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
Data de ínicio
9 de mai. de 2018
Índice monitorado
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0677077884

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo94,34%
Dinheiro3,86%
Miscelânea1,80%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos