Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
20 de ago. de 2025
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,70%
Fundo mútuo2,26%
Dinheiro0,04%
Detalhamento regional das ações
Europa87,21%
América do Norte9,48%
Ásia3,30%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XRTM são Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09-MAY-2027 e TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027, ocupando 3,04% e 3,00% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XRTM sob gerenciamento é de 100,14 K EUR. Subiu 0,17% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XRTM para 0,00 EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XRTM não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XRTM são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 20 de ago. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XRTM é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XRTM investe em títulos.
XRTM é negociado com um prêmio (0,39%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.