Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,66 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪4,50 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
‪511,85 K‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
25 de set. de 2024
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 3 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,35%
Dinheiro0,62%
Fundo mútuo0,03%
Detalhamento regional das ações
1%19%78%1%
Europa78,09%
América do Norte19,12%
Ásia1,59%
Oceania1,19%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da XM27 são Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 e Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, ocupando 0,91% e 0,91% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XM27 sob gerenciamento é de ‪4,66 M‬ EUR. Subiu 10,26% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XM27 para ‪4,50 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XM27 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XM27 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 25 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XM27 é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XM27 seguem o Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XM27 investe em títulos.
O preço de XM27 subiu 0,05% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,11%. Veja mais dinâmicas de XM27 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,12% no último mês, apresentou um aumento de 0,61% no desempenho de três meses e aumentou 2,31% em um ano.
XM27 é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.