XTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETFXTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETFXTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETF

XTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪88.43 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪9.35 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
7.04%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.3%

Sobre XTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETF

Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0.25%
Página inicial
Data de ínicio
8 de jan. de 2015
Índice monitorado
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1109939865

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 13 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Privado96.41%
Governo2.12%
Dinheiro1.45%
Miscelânea0.02%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos