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XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪94,86 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−111,87 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,70%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%

Sobre XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
Data de ínicio
22 de nov. de 2011
Índice monitorado
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0690964092

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações0,09%
Governo0,09%
Títulos, Dinheiro & Outros99,91%
Governo99,29%
Dinheiro0,31%
Fundo mútuo0,30%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos