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XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪97,71 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−121,88 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,69%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪550,56 K‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
22 de nov. de 2011
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0690964092

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,77%
Dinheiro0,14%
Privado0,09%
Fundo mútuo0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos