Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪360,99 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪40,39 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪1,74 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
10 de out. de 2007
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,29%
Privado1,13%
Miscelânea0,18%
Dinheiro−0,60%
Detalhamento regional das ações
55%44%
América do Norte55,24%
Europa44,76%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


XFFE investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,29% de ações, e Corporate, com 1,13% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XFFE são United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 e United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, ocupando 11,41% e 9,16% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XFFE sob gerenciamento é de ‪360,99 M‬ EUR. Subiu 11,75% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XFFE para ‪73,79 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XFFE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XFFE são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 10 de out. de 2007, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XFFE é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XFFE seguem o Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XFFE investe em títulos.
O preço de XFFE caiu −1,34% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,49%. Veja mais dinâmicas de XFFE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,75% no último mês, apresentou uma redução de −1,28% no desempenho de três meses e diminuiu −1,37% em um ano.
XFFE é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.