Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
10 de out. de 2007
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,29%
Privado1,13%
Miscelânea0,18%
Dinheiro−0,60%
Detalhamento regional das ações
América do Norte55,24%
Europa44,76%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
XFFE investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,29% de ações, e Corporate, com 1,13% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XFFE são United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 e United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, ocupando 11,41% e 9,16% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XFFE sob gerenciamento é de 360,99 M EUR. Subiu 11,75% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XFFE para 73,79 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XFFE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XFFE são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 10 de out. de 2007, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XFFE é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XFFE seguem o Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XFFE investe em títulos.
O preço de XFFE caiu −1,34% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,49%. Veja mais dinâmicas de XFFE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,75% no último mês, apresentou uma redução de −1,28% no desempenho de três meses e diminuiu −1,37% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,75% no último mês, apresentou uma redução de −1,28% no desempenho de três meses e diminuiu −1,37% em um ano.
XFFE é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.