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Ativos sob gestão (AUM)
7.49 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
6.07 B
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.005%
Sobre XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0.10%
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
25 de mai. de 2007
Índice monitorado
Deutsche Bank EONIA Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0290358497
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
95.37%
Dinheiro
3.06%
Miscelânea
0.88%
Privado
0.69%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos