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XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪274,56 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪54,49 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
‪4,73 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
16 de mar. de 2016
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
MSCI World Index / Materials -SEC
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BM67HS53

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 24 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Industrias de Processamento
Minerais Não-Energéticos
Ações99,55%
Industrias de Processamento49,29%
Minerais Não-Energéticos42,12%
Consumo de Não Duráveis2,58%
Produtor Manufatureiro2,38%
Serviços de Distribuição2,06%
Serviços Comerciais0,57%
Tecnologia Eletrônica0,53%
Títulos, Dinheiro & Outros0,45%
Temporary0,47%
Dinheiro−0,03%
Detalhamento regional das ações
9%54%30%0.2%6%
América do Norte54,08%
Europa30,17%
Oceania9,55%
Ásia6,01%
Oriente Médio0,20%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos