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XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪77,13 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪50,54 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,61%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%

Sobre XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,12%
Página inicial
Data de ínicio
8 de nov. de 2023
Índice monitorado
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2673523218

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 9 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,23%
Dinheiro0,67%
Fundo mútuo0,11%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos