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XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
82,55 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
49,77 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,61%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
3,18 M
Razão de despesas
0,12%
Sobre XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
8 de nov. de 2023
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,61%
Fundo mútuo
0,35%
Dinheiro
0,03%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos