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INVESCO AT1 CAP BOND UCITS ETF EU HD DIS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪321,98 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪39,73 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,30%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪19,62 M‬
Razão de despesas
0,39%

Sobre INVESCO AT1 CAP BOND UCITS ETF EU HD DIS


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
etf.invesco.com
Data de ínicio
19 de jun. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFZPF439

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,78%
Rights & Warrants1,24%
Dinheiro−0,03%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos