Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪122,63 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−13,36 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪499,06 K‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
5 de jun. de 2007
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,95%
Dinheiro0,03%
Fundo mútuo0,02%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da X25E são Germany 1.8% 15-AUG-2053 e France 4.0% 25-APR-2055, ocupando 6,61% e 6,09% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de X25E sob gerenciamento é de ‪122,63 M‬ EUR. Está caindo 5,04% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de X25E para ‪−13,36 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, X25E não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de X25E são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 5 de jun. de 2007, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de X25E é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
X25E seguem o Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
X25E investe em títulos.
O preço de X25E caiu −3,07% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −11,26%. Veja mais dinâmicas de X25E no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −4,13% no último mês, apresentou uma redução de −5,14% no desempenho de três meses e diminuiu −10,39% em um ano.
X25E é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.