Principais estatísticas
Sobre VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
14 de dez. de 2009
Estrutura
Dutch SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Governo
Privado
Ações70,20%
Financeiro29,10%
Tecnologia em Saúde7,27%
Tecnologia Eletrônica6,75%
Produtor Manufatureiro5,72%
Serviços de Tecnologia5,66%
Comunicações3,63%
Consumo Duráveis3,10%
Comércio de Varejo2,09%
Transportes1,51%
Serviços Comerciais1,50%
Consumo de Serviços1,23%
Minerais Energéticos0,64%
Serviços Industriais0,62%
Industrias de Processamento0,43%
Serviços de Saúde0,35%
Miscelânea0,32%
Consumo de Não Duráveis0,28%
Títulos, Dinheiro & Outros29,80%
Governo15,03%
Privado14,49%
Dinheiro0,28%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da VTOF são Germany 2.3% 15-FEB-2033 e Germany 2.6% 15-AUG-2034, ocupando 2,48% e 1,37% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VTOF somaram 0,38 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,65 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 71,05%.
Os ativos de VTOF sob gerenciamento é de 29,97 M EUR. Está caindo 0,10% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VTOF para 1,67 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VTOF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,95%. O Último dividendo (10 de set. de 2025) foi de 0,38 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de VTOF são emitidas por Van Eck Associates Corp. sobre a marca VanEck. O ETF foi lançado em 14 de dez. de 2009, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VTOF é de 0,32% o que significa que você tem que pagar 0,32% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VTOF seguem o Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VTOF investe em ações.
O preço de VTOF subiu 0,08% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,57%. Veja mais dinâmicas de VTOF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,87% no último mês, apresentou um aumento de 3,36% no desempenho de três meses e aumentou 6,26% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,87% no último mês, apresentou um aumento de 3,36% no desempenho de três meses e aumentou 6,26% em um ano.
VTOF é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.