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Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪39,39 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪34,66 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,10%
Total de ações em circulação
‪7,81 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
Data de ínicio
25 de mar. de 2025
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de julho de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
Detalhamento regional das ações
1%48%37%11%
América do Norte48,80%
Europa37,89%
Ásia11,34%
Oceania1,97%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da VGGF são United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 e United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027, ocupando 2,37% e 1,77% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de VGGF sob gerenciamento é de ‪39,39 M‬ EUR. Subiu 0,36% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VGGF para ‪34,66 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, VGGF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de VGGF são emitidas por The Vanguard Group, Inc. sobre a marca Vanguard. O ETF foi lançado em 25 de mar. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VGGF é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VGGF seguem o Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VGGF investe em títulos.
VGGF é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.