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VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
571,26 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
151,66 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
10,01 M
Razão de despesas
0,25%
Sobre VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A
Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
vanguard.co.uk
Data de ínicio
19 de fev. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
63,74%
Privado
36,26%
Detalhamento regional das ações
0.2%
21%
17%
12%
5%
22%
21%
Oriente Médio
22,13%
América Latina
21,88%
Ásia
21,45%
América do Norte
17,04%
Europa
12,23%
África
5,11%
Oceania
0,16%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos