Principais estatísticas
Sobre UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution
Página inicial
Data de ínicio
2 de fev. de 2012
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0721552544
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,88%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da UT1EUA são United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, ocupando 1,56% e 1,52% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de UT1EUA somaram 0,43 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,64 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 50,32%.
Os ativos de UT1EUA sob gerenciamento é de 15,70 M EUR. Está caindo 4,14% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de UT1EUA para −6,74 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, UT1EUA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,04%. O Último dividendo (31 de jul. de 2025) foi de 0,43 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de UT1EUA são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 2 de fev. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UT1EUA é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UT1EUA seguem o Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UT1EUA investe em títulos.
O preço de UT1EUA caiu −0,43% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −6,10%. Veja mais dinâmicas de UT1EUA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,23% no último mês, apresentou uma redução de −0,27% no desempenho de três meses e diminuiu −1,12% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,23% no último mês, apresentou uma redução de −0,27% no desempenho de três meses e diminuiu −1,12% em um ano.
UT1EUA é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.