UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪15,70 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−6,74 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,04%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪645,68 K‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution


Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
2 de fev. de 2012
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0721552544

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,88%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da UT1EUA são United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, ocupando 1,56% e 1,52% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de UT1EUA somaram 0,43 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,64 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 50,32%.
Os ativos de UT1EUA sob gerenciamento é de ‪15,70 M‬ EUR. Está caindo 4,14% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de UT1EUA para ‪−6,74 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, UT1EUA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,04%. O Último dividendo (31 de jul. de 2025) foi de 0,43 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de UT1EUA são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 2 de fev. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UT1EUA é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UT1EUA seguem o Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UT1EUA investe em títulos.
O preço de UT1EUA caiu −0,43% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −6,10%. Veja mais dinâmicas de UT1EUA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,23% no último mês, apresentou uma redução de −0,27% no desempenho de três meses e diminuiu −1,12% em um ano.
UT1EUA é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.