UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪17,49 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪5,57 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,90%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%
Total de ações em circulação
‪1,79 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution


Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
29 de jan. de 2016
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 26 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,79%
Dinheiro0,21%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da UST1F são United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, ocupando 1,57% e 1,53% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de UST1F somaram 0,19 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,37 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 98,44%.
Os ativos de UST1F sob gerenciamento é de ‪17,49 M‬ EUR. Subiu 0,03% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de UST1F para ‪5,57 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, UST1F paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,90%. O Último dividendo (31 de jul. de 2025) foi de 0,19 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de UST1F são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 29 de jan. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UST1F é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UST1F seguem o Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UST1F investe em títulos.
O preço de UST1F subiu 0,53% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −3,26%. Veja mais dinâmicas de UST1F no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,81% no desempenho de três meses e aumentou 2,17% em um ano.
UST1F é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.