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UBS BBG US 1-3Y TREA UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪10,99 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−11,45 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,86%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪1,12 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre UBS BBG US 1-3Y TREA UCITS ETF


Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
29 de jan. de 2016
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 25 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,83%
Dinheiro0,17%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos