Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- CapitalisationAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- CapitalisationAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- Capitalisation

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- Capitalisation

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪92,61 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−52,81 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪13,25 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- Capitalisation


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
26 de jul. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890547

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da US10C são United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, ocupando 2,49% e 2,44% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de US10C sob gerenciamento é de ‪92,61 M‬ EUR. Está caindo 7,18% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de US10C para ‪−50,59 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, US10C não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de US10C são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 26 de jul. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de US10C é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
US10C seguem o Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
US10C investe em títulos.
O preço de US10C caiu −0,96% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −9,92%. Veja mais dinâmicas de US10C no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −1,36% no último mês, apresentou uma redução de −0,41% no desempenho de três meses e diminuiu −9,05% em um ano.
US10C é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.