Principais estatísticas
Sobre UBS Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Y Sus UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
6 de fev. de 2022
Estrutura
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI U.S. Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2408467723
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado104,26%
Dinheiro−4,26%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da U15S são Bank of America Corporation 4.623% 09-MAY-2029 e AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2027, ocupando 1,48% e 1,28% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de U15S sob gerenciamento é de 17,88 M EUR. Subiu 3,27% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de U15S para −24,30 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, U15S não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de U15S são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 6 de fev. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de U15S é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
U15S seguem o Bloomberg MSCI U.S. Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
U15S investe em títulos.
O preço de U15S caiu −0,52% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,52%. Veja mais dinâmicas de U15S no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,15% no último mês, apresentou um aumento de 0,31% no desempenho de três meses e diminuiu −0,73% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,15% no último mês, apresentou um aumento de 0,31% no desempenho de três meses e diminuiu −0,73% em um ano.
U15S é negociado com um prêmio (0,17%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.