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VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪49,10 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−8,88 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,43%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,009%
Total de ações em circulação
‪2,59 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página inicial
vaneck.com
Data de ínicio
26 de nov. de 2012
Estrutura
Dutch SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010273801

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Classificação de crédito

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 13 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,04%
Dinheiro−0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos