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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
287,28 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−17,38 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%
Total de ações em circulação
24,38 M
Razão de despesas
0,38%
Sobre UBS JPM USD EM D BOND 1-5 EU H UCITS ETF
Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
28 de fev. de 2018
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to EUR Index - EUR
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1645386480
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 7 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Ações
0,10%
Financeiro
0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,90%
Privado
58,07%
Governo
41,36%
Dinheiro
0,47%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos