SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
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Principais estatísticas
Sobre SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
Página inicial
Data de ínicio
11 de dez. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo71,98%
Privado27,85%
Dinheiro0,16%
Detalhamento regional das ações
Oriente Médio72,31%
América do Norte27,69%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
SAUB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 71,98% de ações, e Corporate, com 27,85% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Middle East.
Os ativos de SAUB sob gerenciamento é de 185,40 M EUR. Subiu 0,63% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SAUB para 143,65 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, SAUB não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de SAUB são emitidas por State Street Corp. sobre a marca State Street. O ETF foi lançado em 11 de dez. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SAUB é de 0,37% o que significa que você tem que pagar 0,37% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SAUB seguem o J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SAUB investe em títulos.
O preço de SAUB subiu 0,88% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,65%. Veja mais dinâmicas de SAUB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,15% no desempenho de três meses e diminuiu −5,20% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,15% no desempenho de três meses e diminuiu −5,20% em um ano.
SAUB é negociado com um prêmio (0,23%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.