Principais estatísticas
Sobre Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD
Página inicial
Data de ínicio
9 de out. de 2024
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000X5OD4M3
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Municipal
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized34,73%
Municipal28,41%
Privado28,29%
Governo7,44%
Dinheiro1,13%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
PTAM investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 34,73% de ações, e Municipal, com 28,41% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os ativos de PTAM sob gerenciamento é de 3,62 M EUR. Subiu 0,64% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de PTAM para 2,93 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, PTAM não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de PTAM são emitidas por HANetf Holdings Ltd. sobre a marca HANetf. O ETF foi lançado em 9 de out. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de PTAM é de 0,83% o que significa que você tem que pagar 0,83% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PTAM seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PTAM investe em títulos.
O preço de PTAM subiu 0,69% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,80%. Veja mais dinâmicas de PTAM no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,10% no desempenho de três meses e diminuiu −6,71% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,10% no desempenho de três meses e diminuiu −6,71% em um ano.
PTAM é negociado com um prêmio (0,23%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.