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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
47,42 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
25,37 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,76%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
2,94 M
Razão de despesas
0,25%
Sobre INVESCO EMER MKTS USD BOND UCITS ETF
Emissor
Invesco Ltd
Marca
Invesco
Página inicial
etf.invesco.com
Data de ínicio
16 de nov. de 2017
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF51K132
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 7 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
92,19%
Privado
7,51%
Municipal
0,23%
Dinheiro
0,08%
Detalhamento regional das ações
27%
10%
14%
6%
26%
14%
América Latina
27,47%
Oriente Médio
26,81%
Ásia
14,26%
Europa
14,02%
América do Norte
10,86%
África
6,58%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos