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INVESCO EMER MKTS USD BOND UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪47,42 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪25,37 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,76%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪2,94 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre INVESCO EMER MKTS USD BOND UCITS ETF


Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
16 de nov. de 2017
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF51K132

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 7 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo92,19%
Privado7,51%
Municipal0,23%
Dinheiro0,08%
Detalhamento regional das ações
27%10%14%6%26%14%
América Latina27,47%
Oriente Médio26,81%
Ásia14,26%
Europa14,02%
América do Norte10,86%
África6,58%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos