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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪56,74 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪48,96 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪1,81 M‬
Razão de despesas
0,49%

Sobre JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD


Marca
JPMorgan
Página inicial
Data de ínicio
18 de jan. de 2024
Índice monitorado
Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações97,39%
Tecnologia Eletrônica24,11%
Serviços de Tecnologia19,99%
Financeiro14,28%
Comércio de Varejo8,29%
Tecnologia em Saúde7,60%
Consumo de Serviços4,85%
Produtor Manufatureiro3,41%
Minerais Energéticos3,01%
Serviços Públicos2,89%
Consumo de Não Duráveis2,70%
Consumo Duráveis1,16%
Serviços Comerciais1,14%
Comunicações1,04%
Serviços de Saúde1,00%
Minerais Não-Energéticos0,82%
Industrias de Processamento0,82%
Serviços Industriais0,29%
Títulos, Dinheiro & Outros2,61%
Dinheiro2,61%
Detalhamento regional das ações
94%5%0.9%
América do Norte94,07%
Europa5,06%
Ásia0,86%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


JAVA investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 24,11% de ações, e Technology Services, com 19,99% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da JAVA são NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, ocupando 8,40% e 8,24% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de JAVA sob gerenciamento é de ‪56,74 M‬ EUR. Subiu 44,91% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de JAVA para ‪48,96 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, JAVA não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de JAVA são emitidas por JPMorgan Chase & Co. sobre a marca JPMorgan. O ETF foi lançado em 18 de jan. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de JAVA é de 0,49% o que significa que você tem que pagar 0,49% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
JAVA seguem o Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
JAVA investe em ações.
O preço de JAVA caiu −0,19% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,97%. Veja mais dinâmicas de JAVA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,95% no último mês, apresentou um aumento de 5,30% no desempenho de três meses e diminuiu −5,18% em um ano.
JAVA é negociado com um prêmio (0,39%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.