JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
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No fechamento em 27 de jun., 16:03 GMT
EUR
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
Página inicial
Data de ínicio
18 de jan. de 2024
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações97,33%
Tecnologia Eletrônica22,76%
Serviços de Tecnologia19,75%
Financeiro14,14%
Comércio de Varejo7,92%
Tecnologia em Saúde7,18%
Consumo de Serviços5,34%
Produtor Manufatureiro4,57%
Serviços Públicos2,90%
Consumo de Não Duráveis2,85%
Minerais Energéticos2,49%
Serviços de Saúde1,21%
Consumo Duráveis1,16%
Comunicações1,08%
Serviços Comerciais1,02%
Minerais Não-Energéticos0,80%
Industrias de Processamento0,77%
Serviços Industriais0,72%
Transportes0,69%
Títulos, Dinheiro & Outros2,67%
Dinheiro2,67%
Detalhamento regional das ações
América do Norte94,02%
Europa5,00%
Ásia0,98%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
M
Microsoft CorporationMSFT
8,90%
N
NVIDIA CorporationNVDA
8,39%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,66%
A
Apple Inc.AAPL
4,75%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
4,10%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
2,80%
U
U.S. Dollar
2,67%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
2,58%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
1,85%
H
Howmet Aerospace Inc.HWM
1,84%
Top 10 pesos43,52%
Patrimônio total 76
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
JAVA investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 22,76% de ações, e Technology Services, com 19,75% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da JAVA são Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, ocupando 8,90% e 8,39% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de JAVA sob gerenciamento é de 37,55 M EUR. Está caindo 1,23% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de JAVA para 32,23 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, JAVA não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de JAVA são emitidas por JPMorgan Chase & Co. sobre a marca JPMorgan. O ETF foi lançado em 18 de jan. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de JAVA é de 0,49% o que significa que você tem que pagar 0,49% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
JAVA seguem o Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
JAVA investe em ações.
O preço de JAVA subiu 0,35% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,94%. Veja mais dinâmicas de JAVA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,54% no último mês, apresentou uma redução de −4,12% no desempenho de três meses e diminuiu −9,02% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,54% no último mês, apresentou uma redução de −4,12% no desempenho de três meses e diminuiu −9,02% em um ano.
JAVA é negociado com um prêmio (0,00%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.