JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJJ

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

25,485EURD
+0,020+0,08%
No fechamento em 13 de jun., 16:02 GMT
EUR
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪37,53 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪32,52 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪1,27 M‬
Razão de despesas
0,49%

Sobre JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD


Marca
JPMorgan
Página inicial
Data de ínicio
18 de jan. de 2024
Índice monitorado
Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 13 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações97,75%
Tecnologia Eletrônica21,92%
Serviços de Tecnologia19,62%
Financeiro14,24%
Comércio de Varejo7,84%
Tecnologia em Saúde7,70%
Consumo de Serviços5,32%
Produtor Manufatureiro4,49%
Serviços Públicos3,05%
Consumo de Não Duráveis2,95%
Minerais Energéticos2,64%
Serviços de Saúde1,26%
Consumo Duráveis1,20%
Comunicações1,12%
Serviços Comerciais1,06%
Industrias de Processamento1,00%
Serviços Industriais0,81%
Minerais Não-Energéticos0,81%
Transportes0,70%
Títulos, Dinheiro & Outros2,25%
Dinheiro2,25%
Detalhamento regional das ações
93%5%0.9%
América do Norte93,32%
Europa5,74%
Ásia0,94%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
M
Microsoft CorporationMSFT
8,79%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7,84%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,56%
A
Apple Inc.AAPL
4,79%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
4,03%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
2,95%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
2,52%
U
U.S. Dollar
2,25%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
1,96%
H
Howmet Aerospace Inc.HWM
1,76%
Top 10 pesos42,44%
Patrimônio total 76

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


JAVA investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 21,92% de ações, e Technology Services, com 19,62% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da JAVA são Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, ocupando 8,79% e 7,84% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de JAVA sob gerenciamento é de ‪37,39 M‬ EUR. Está caindo 1,50% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de JAVA para ‪32,52 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, JAVA não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de JAVA são emitidas por JPMorgan Chase & Co. sobre a marca JPMorgan. O ETF foi lançado em 18 de jan. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de JAVA é de 0,49% o que significa que você tem que pagar 0,49% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
JAVA seguem o Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
JAVA investe em ações.
O preço de JAVA caiu −2,82% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,74%. Veja mais dinâmicas de JAVA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,17% no último mês, apresentou uma redução de −1,61% no desempenho de três meses e diminuiu −8,73% em um ano.
JAVA é negociado com um prêmio (0,30%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.