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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
4,28 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−294,58 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,82%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
48,52 M
Razão de despesas
0,45%
Sobre ISHARES J.P. MORGAN $ EM UCITS ETF DIST
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
15 de fev. de 2008
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
82,06%
Privado
17,68%
Fundo mútuo
0,44%
Dinheiro
−0,18%
Detalhamento regional das ações
27%
10%
16%
9%
21%
15%
América Latina
27,73%
Oriente Médio
21,40%
Europa
16,52%
Ásia
15,12%
América do Norte
10,19%
África
9,05%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos