iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR
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Principais estatísticas
Sobre iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR
Página inicial
Data de ínicio
6 de set. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE000ZOI8OK5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,82%
Fundo mútuo0,17%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
Europa82,36%
América do Norte14,49%
Oceania1,74%
Ásia1,42%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da IB27 são Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 e Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027, ocupando 0,91% e 0,74% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de IB27 sob gerenciamento é de 851,53 M EUR. Subiu 5,29% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IB27 para 383,10 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, IB27 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de IB27 são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 6 de set. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IB27 é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IB27 seguem o BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IB27 investe em títulos.
O preço de IB27 subiu 0,34% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,15%. Veja mais dinâmicas de IB27 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,34% no último mês, apresentou um aumento de 0,55% no desempenho de três meses e aumentou 3,54% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,34% no último mês, apresentou um aumento de 0,55% no desempenho de três meses e aumentou 3,54% em um ano.
IB27 é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.